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     基本信息
最新公告日期
   2019年10月17日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年10月15日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -2454.64
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 535400.45
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0710

 

     2019年10月17日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -2454.64
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3921.320
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26798.250
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48357.150
BAS
BAS
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
32134.050
BAYN
BAYN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
33232.570
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5781.660
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11421.980
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6413.280
DAI
DAI
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21715.520
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14738.570
DBK
DBK
142
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7799.460
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15826.370
DTE
DTE
221
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27073.790
EOAN
EOAN
149
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10365.480
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6650.000
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9444.840
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4966.620
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8673.430
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11254.140
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3881.470
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
51346.940
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7363.440
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7417.980
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19105.980
RWE
RWE
40
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8617.950
SAP
SAP
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
55788.850
SIE
SIE
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40469.780
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13008.740
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16677.370
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7608.110

 

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